Većina retail trejdera kada naiđe na neke probleme u svojoj trgovini, retko kada stane sa trgovinom, obično u takvim nekim momentima krenu sa otvaranjem većih pozicija ili „jure tržište“, željni osvete.
Takav pristup često vodi do pregorevanja u trgovini, povećanog stresa, nemerljivih gubitaka na svom računu.
Obično i u takvim nekim momentima, većina početnika u trgovini, kreće sa pričama kako je trgovina na berzi prevara i kako u ovom poslu ne može da se zaradi novac i da tu novac zarađuju samo neki „gurui“ ili veliki igrači.
Neki od početnika, za takve loše rezultate, obično krive i svoju strategiju odnosno pristup trgovini. Tada se obično kreće u primenu i korišćenje neke nove strategije i menjanja svog dotadašnjeg pristupa. Smatraju da njihova strategija trgovine ne radi i da je strategija momka/devojke sa Youtube-a ili Instagrama bolja i daje bolje rezultate.
U teškim momentima, kada trgovina ne daje neki pozitivan rezultat, svi okrivljuju strategiju. Retko ko pogleda stvari malo dublje i šire, retko ko pokuša da zaista nađe način da odgonetne loše performanse.
Da se razumemo, svi trejderi na finansijskim tržištima imaju gubitke. Svi!
Ko vam od trgovaca na berzi kaže da nikada nije imao gubitnički niz i takozvani „drawdown“ na svom računu, vas laže. Tako je, kako je. Razlika između profitablinih trejdera i onih koji za svojim neuspehom obično krive druge je ta šta ovi koji se smatraju profesionalnim trejderima prepoznaju trenutak kada im ne ide, i još bitnije, znaju kada treba stati sa trgovinom.
Još je veliki trgovac sa Volstrita, Džes Livermor, pre skoro stotinak godina rekao – „ Postoji vreme kada treba kupiti, postoji vreme kada treba prodati, postoji i vreme kada treba otići na pecanje!“
Taj trenutak odlaska na pecanje, figurativno govoreći, je ono što vas može sačuvati i održati u ovom poslu. Takav momenat prepoznavanja kada treba napraviti pauzu, je ono što će vam pomoći da u ovom poslu trajete mnogo duže od industrijskog proseka od samo 16-18 meseci.
Moj primer
Kraj februara sam dočekao kao profitabilan trejder u Forex tržištu, tržište akcija i moje investicije na njemu su takođe beležile solidne povrate. O kriptu da ne govorim.
Međutim, početak marta sam dočekao sa nekim lošim vestima i gubitkom jednog bliskog prijatelja. Nisam bio fokusiran i nisam mogao jasno da definišem smer kretanja tržišta. Stoga, nisam želeo sebe da izlažem trgovini jer smatram da moj posao nije da samo trgujem već i da menadžerišem kapital koji mi je dat na upravljanje preko prop firme za koju trgujem. A kada ne mislite jasno, ne možete ni da donosite jasne odluke.
Zato sam par dana uzeo odmor od grafikona, kompjutera, kancelarije, to je lepota kada vam je trejding biznis i život. Sami određujete kada ćete raditi, koliko ćete raditi i kakav će vaš dan biti.
Tih par dana sam iskoristio najviše za svoju porodicu i sebe. Proveo sam ih zajedno sa ljudima do kojih mi je najviše stalo. Takođe, fizička aktivnost koju često praktikujem, mi je omogućavala da održim jasan tok svojih misli.
Ja obično u takvim trenucima imam ritual koji skoro uvek meni ide na ruku. Kada sam ometen nekim spoljnim događajima, koji se mogu odraziti na moju trgovinu, obavezan je odmor od par dana, zatim kada pomislim da sam se adekvatno odmorio i da sam spreman da nastavim, dolazak u kancelariju ne iziskuje od mene da odmah krenem sa trgovinom. Obično kada se vratim u kancelariju, prvo šta uradim, je da odradim kompletnu analizu svih tržišta koje pratim. Gledam da nakon tehničke analize, isčitam što više članaka koji su izašli dok me nije bilo u kancelariji. Fundamentalno, moram da budem u toku sa trendovima na tržištu. Želim da budem u toku sa dešavanjima.
Nakon odrađenih analiza, najčešće, ukoliko nemam adekvatan setup za ulaskom u neku poziciju krećem da radim backtest svoje strategije na instrumentima koje trgujem.
Kako je moja trgovina swing trejding pristup, što znači da u Forexu, moji trejdovi traju obično po par dana i obično gledam grafikon na četiri sata po sveći, ukoliko nemam nekog izgleda za ulaskom u poziciju, nemam više ni potrebe da pratim kretanja cene onoga što trgujem. Barem za taj dan.
Prelaskom na takozvani backtesting, brusim svoj zanat. Backtestingom tražim šansu za svojim pozicioniranjem u idealnim uslovima i pratim svoje reakcije na te ulaske. Gledam i beležim kako sam ušao u trejd, kada bi trejd branio, kada bi dodao na poziciju, kada bi zatvorio sve pozicije. Backtesting ima pozitivan uticaj i na moj trejderski ego, daje mi dokaza da je moj pristup trgovini dobar i da ukoliko uskladim načine upravljanja novcem i rizikom, ne postoji šansa da ne budem profitabilan trejder.
Iako nastojim da backtest radim svakog dana, u trenucima kada se odvojim od trgovine na par dana, on dobro dođe i kao zagrevanje za nastavak posla.
Kada se „vraćam u igru“?
Ne postoji neki jasan vremenski trenutak kada smatram da mogu da nastavim trgovinu, trenutak nastavka trgovine mi ipak diktira samo tržište. Čekanje da se dogodi postavka koja će mi dati najbolju moguću zonu za ulaskom, može da potraji. Ali, čekanje je ovde ključna reč.
Kada se postavka dogodi i dobijem potvrdu da je vreme da se pozicioniram, moj prvi ulazak u trejd nakon kraće pauze je znatno manji od onoga na šta sam navikao. Obično rizikujem 1% svog celokupnog računa kada ulazim u trejd.
To nije slučaj sa ulaskom nakon pauze, tada se pozicioniram sa znatno smanjenim rizikom. Obično taj rizik bude negde u rasponu od 0.25-0.4% računa. Skoro 4 puta manja pozicija nego uobičajena.
Na taj način, ja sam u igri tj trgujem, ali ne izlažem sebe na uobičajen način. Taj prvi trejd nakon pauze je i trejd u kome pratim apsolutno svaki segment tog trejda. Tačku ulaska, nivo stop loss-a, moje reakcije na pomeranje tržišta, vesti koje se dešavaju od trenutka mog ulaska do trenutka izlaska iz pozicije, nivo take profit-a. Sve što vam može pasti na pamet, ja beležim, zapisujem i analiziram.
Iako mi je za otvaranjem pozicije bilo potrebno svega par sekundi, dalje vođenje pozicije zahteva moju reakciju i prisutnost, neki angažman sa moje strane. Vođenjem dnevnika trgovine, omogućavam sebi da kad opet dođem do perioda pauze u trgovini vidim kako sam reagovao prethodnog puta i šta je bilo dobro a šta loše. Na taj način, uz pomoć dnevnika trgovine, nastojim da greške koje su postojale u prošlosti ispravim i ne činim ih u budućnosti.
Ukoliko se bavite trgovinom na berzi a ne možete da uočite svoje greške i promašaje u trgovini, nažalost, osuđeni ste na propast. Koliko god vaša strategija bila dobra, gubićete novac, i to je sigurno.
Kada sam „all in“?
Neki magični broj koji imam u glavi kada se nakon pauze vratim, je pet trejdova. Zašto pet, nekako sam vremenom otkrio da ta brojka od pet trejdova- kod mene, mi daje mogućnost da se dobro „zagrejem“ pre nego da se vratim u igru i dam svoj maksimum.
Tih prvih pet trejdova, procenat mog rizika je znatno manji, broj otvorenih pozicija je takođe manji. Gledam da imam samo jedan trejd u trenutku, bez obzira koliko mi setup za nekim drugim trejdom izgleda dobro. Ne forsiram ništa.
Tek kad prebacim tu magičnu cifru, dam “pun gas”. Otvaram pozicije kao i pre pauze, mogu se pozicionirati i u nekoliko trejdova ako mi se ukaže prilika.
Morate biti prilično samokritični kada je trejding u pitanju. Takođe, morate i dobro poznavati sebe. Morate da sebi kažete ne, koči ili dodaj gas. Ovaj posao je takav, prilično samotnjački. Vi ste ti koji sebe ipak najbolje poznajete, i ukoliko sebi ne zadate neka ograničenja, u trenucima kada je loše na tržištu- kod vas od lošeg može vrlo lako postati mnogo loše.
Zato je bitno poznavati sebe i svoj pristup trgovini, zato je bitno imati jasan skup pravila kojima ćete sebe voditi kada ide ili ne ide.
Kao ljudi koji rade u nuklearnim elektranama, kada se dogodi neka kriza u nuklearnoj elektrani, ljudi zaduženi za bezbednost imaju set pravila kojih se moraju pridržavati i tačke po kojima moraju ići kako bi potencijalnu katastrofu otklonili ili sprečili. Tako morate i vi da se postavite, napišite sebi takozvani „how to guide“ u kojem ćete sami sebi objasniti šta je potrebno da činite ukoliko se dogodi neki događaj koji vas može izbaciti iz koloseka. Nastojte da predvidite svoje postupke!
I ne zaboravite, uživajte u celom procesu. Trejding je najlepši posao na svetu ako ga tako doživite i takvim ga napravite, ukoliko previše komplilkujete ceo proces, takvi će biti i vaši ishodi na kraju. Previše komplikovani.
Želim vam sreću u trgovini!